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万家瑞益灵活配置混合C 001636
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 孟祥娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5251累计 1.5251净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5251 | 1.5251 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5240 | 1.5240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5239 | 1.5239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5236 | 1.5236 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5219 | 1.5219 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5221 | 1.5221 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5214 | 1.5214 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5215 | 1.5215 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5245 | 1.5245 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5267 | 1.5267 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5283 | 1.5283 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5291 | 1.5291 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5262 | 1.5262 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5252 | 1.5252 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5258 | 1.5258 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5263 | 1.5263 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5275 | 1.5275 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5280 | 1.5280 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5310 | 1.5310 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5317 | 1.5317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。