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万家瑞益灵活配置混合A 001635
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 孟祥娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5864累计 1.5864净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5864 | 1.5864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5860 | 1.5860 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5843 | 1.5843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5844 | 1.5844 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5837 | 1.5837 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5838 | 1.5838 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5869 | 1.5869 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5892 | 1.5892 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5908 | 1.5908 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5917 | 1.5917 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5886 | 1.5886 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5875 | 1.5875 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5881 | 1.5881 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5887 | 1.5887 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5899 | 1.5899 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5903 | 1.5903 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5935 | 1.5935 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5942 | 1.5942 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5938 | 1.5938 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5927 | 1.5927 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。