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万家瑞祥混合C 001634
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2942累计 1.4491净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2942 | 1.4491 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2951 | 1.4500 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2936 | 1.4485 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2965 | 1.4514 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2962 | 1.4511 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2956 | 1.4505 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3017 | 1.4566 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3040 | 1.4589 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3055 | 1.4604 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3045 | 1.4594 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3018 | 1.4567 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2982 | 1.4531 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2999 | 1.4548 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2986 | 1.4535 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3010 | 1.4559 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3025 | 1.4574 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3066 | 1.4615 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3070 | 1.4619 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3064 | 1.4613 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3075 | 1.4624 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。