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天弘中证食品饮料ETF联接C 001632
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证食品饮料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8024累计 1.8800净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8024 | 1.8800 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8127 | 1.8903 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8133 | 1.8909 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7990 | 1.8766 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7999 | 1.8775 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7689 | 1.8465 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7723 | 1.8499 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7853 | 1.8629 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8118 | 1.8894 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8121 | 1.8897 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8059 | 1.8835 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7875 | 1.8651 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7769 | 1.8545 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7745 | 1.8521 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7748 | 1.8524 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7915 | 1.8691 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7892 | 1.8668 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8140 | 1.8916 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8434 | 1.9210 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8565 | 1.9341 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。