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天弘中证食品饮料ETF联接A 001631
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证食品饮料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8559累计 1.9340净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8559 | 1.9340 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8565 | 1.9346 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8417 | 1.9198 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8426 | 1.9207 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8109 | 1.8890 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8143 | 1.8924 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8276 | 1.9057 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8547 | 1.9328 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8550 | 1.9331 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8487 | 1.9268 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8297 | 1.9078 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8189 | 1.8970 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8165 | 1.8946 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8168 | 1.8949 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8339 | 1.9120 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8315 | 1.9096 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8568 | 1.9349 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8869 | 1.9650 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9003 | 1.9784 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8953 | 1.9734 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。