返回基金中心
招商体育文化休闲股票A 001628
股票型 · 招商基金 · 基金经理 文仲阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7010累计 1.7010净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7010 | 1.7010 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6870 | 1.6870 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6490 | 1.6490 | +7.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5400 | 1.5400 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5970 | 1.5970 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6080 | 1.6080 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5610 | 1.5610 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6040 | 1.6040 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6330 | 1.6330 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6820 | 1.6820 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6330 | 1.6330 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6200 | 1.6200 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6000 | 1.6000 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5880 | 1.5880 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5800 | 1.5800 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5960 | 1.5960 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6170 | 1.6170 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6300 | 1.6300 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6520 | 1.6520 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7090 | 1.7090 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。