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兴业添天盈货币B 001625
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 王卓然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3065 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3066 | 1.1290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6146 | 1.1300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3074 | 1.1320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3072 | 1.1330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1616 | 1.1330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3542 | 1.1740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3494 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3073 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9200 | 1.1590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3067 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3053 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3741 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3043 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6063 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3030 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3031 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3026 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3811 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3008 | 1.1040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。