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兴业国企改革混合A 001623
混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理 刘方旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6960累计 2.6960净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6960 | 2.6960 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6740 | 2.6740 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6710 | 2.6710 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6540 | 2.6540 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6330 | 2.6330 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6380 | 2.6380 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6340 | 2.6340 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6310 | 2.6310 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6370 | 2.6370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6370 | 2.6370 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6360 | 2.6360 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6340 | 2.6340 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6420 | 2.6420 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6560 | 2.6560 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6720 | 2.6720 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6640 | 2.6640 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6770 | 2.6770 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6680 | 2.6680 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6630 | 2.6630 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6650 | 2.6650 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。