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新华鑫锐混合 001622
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 李会忠、张永超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2018-10-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 1.0592 | 1.0592 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-18 | 1.0548 | 1.0548 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-17 | 1.0657 | 1.0657 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-16 | 1.0612 | 1.0612 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-15 | 1.0665 | 1.0665 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0657 | 1.0657 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0647 | 1.0647 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-10 | 1.0828 | 1.0828 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-09 | 1.0810 | 1.0810 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-08 | 1.0814 | 1.0814 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0959 | 1.0959 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0955 | 1.0955 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 1.1016 | 1.1016 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.1095 | 1.1095 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.1037 | 1.1037 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.1069 | 1.1069 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0993 | 1.0993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0992 | 1.0992 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.1004 | 1.1004 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。