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嘉实新机遇混合发起式 001620
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 王茜、谢泽林申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.0530净值日期 2018-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0520 | 1.0520 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。