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兴银汇福定开债 001619
债券型-信用债 · 兴银基金管理 · 基金经理 陶国峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0328累计 1.2620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0328 | 1.2620 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0326 | 1.2618 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0322 | 1.2614 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0320 | 1.2612 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0484 | 1.2606 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0481 | 1.2603 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0479 | 1.2601 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0482 | 1.2604 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0477 | 1.2599 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0477 | 1.2599 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0474 | 1.2596 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0474 | 1.2596 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0470 | 1.2592 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0466 | 1.2588 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0463 | 1.2585 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0461 | 1.2583 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 1.2582 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0458 | 1.2580 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.2578 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0457 | 1.2579 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。