返回基金中心
嘉实环保低碳股票 001616
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5410累计 2.5410净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5410 | 2.5410 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6010 | 2.6010 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5660 | 2.5660 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5700 | 2.5700 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5430 | 2.5430 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5280 | 2.5280 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5830 | 2.5830 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6500 | 2.6500 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6530 | 2.6530 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6430 | 2.6430 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6290 | 2.6290 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6010 | 2.6010 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6020 | 2.6020 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5970 | 2.5970 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6390 | 2.6390 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6060 | 2.6060 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6750 | 2.6750 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7020 | 2.7020 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7070 | 2.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7070 | 2.7070 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。