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中欧睿尚定期开放混合A 001615
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2830累计 1.2830净值日期 2021-11-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-17 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 1.2830 | 1.2830 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 1.2840 | 1.2840 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 1.2830 | 1.2830 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 1.2840 | 1.2840 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-02 | 1.2830 | 1.2830 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-01 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。