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长城久祥混合A 001613

混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理刘疆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1150累计 2.1150净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1150	2.1150	−4.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2063	2.2063	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2147	2.2147	−9.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4422	2.4422	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4382	2.4382	+2.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3763	2.3763	−7.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5714	2.5714	−3.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6615	2.6615	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6608	2.6608	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7087	2.7087	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7082	2.7082	+3.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6209	2.6209	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6157	2.6157	+5.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4778	2.4778	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4986	2.4986	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5443	2.5443	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5653	2.5653	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5511	2.5511	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5583	2.5583	−1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.5850	2.5850	+8.24%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。