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天弘中证休闲娱乐指数C 001612
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张子法、陈瑶 · 跟踪 中证休闲娱乐指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4470累计 0.4470净值日期 2018-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 0.4470 | 0.4470 | −1.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 0.4559 | 0.4559 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 0.4612 | 0.4612 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 0.4638 | 0.4638 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 0.4574 | 0.4574 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 0.4539 | 0.4539 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 0.4554 | 0.4554 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 0.4543 | 0.4543 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 0.4562 | 0.4562 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 0.4588 | 0.4588 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 0.4574 | 0.4574 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 0.4564 | 0.4564 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 0.4518 | 0.4518 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 0.4421 | 0.4421 | −2.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 0.4521 | 0.4521 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 0.4497 | 0.4497 | +1.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.4423 | 0.4423 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.4427 | 0.4427 | −1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.4495 | 0.4495 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.4553 | 0.4553 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。