返回基金中心
天弘中证休闲娱乐指数A 001611
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张子法、陈瑶 · 跟踪 中证休闲娱乐指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4504累计 0.4504净值日期 2018-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 0.4504 | 0.4504 | −1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 0.4594 | 0.4594 | −1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 0.4647 | 0.4647 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 0.4674 | 0.4674 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 0.4609 | 0.4609 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 0.4574 | 0.4574 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 0.4589 | 0.4589 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 0.4578 | 0.4578 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 0.4597 | 0.4597 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 0.4622 | 0.4622 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 0.4608 | 0.4608 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 0.4599 | 0.4599 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 0.4552 | 0.4552 | +2.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 0.4454 | 0.4454 | −2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 0.4555 | 0.4555 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 0.4531 | 0.4531 | +1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.4456 | 0.4456 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.4461 | 0.4461 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.4529 | 0.4529 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.4587 | 0.4587 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。