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平安鑫享混合A 001609
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 张文平、崔宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6903累计 1.6903净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6903 | 1.6903 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6944 | 1.6944 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6979 | 1.6979 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6991 | 1.6991 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6982 | 1.6982 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7099 | 1.7099 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7130 | 1.7130 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7082 | 1.7082 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7091 | 1.7091 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7049 | 1.7049 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7027 | 1.7027 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7036 | 1.7036 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7044 | 1.7044 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7079 | 1.7079 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7084 | 1.7084 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7117 | 1.7117 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7123 | 1.7123 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7114 | 1.7114 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7109 | 1.7109 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7115 | 1.7115 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。