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英大策略优选A 001607
混合型-灵活 · 英大基金 · 基金经理 张媛、张大铮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5195累计 3.6995净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.5195 | 3.6995 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6097 | 3.7897 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8487 | 4.0287 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9083 | 4.0883 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8707 | 4.0507 | −5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1168 | 4.2968 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2501 | 4.4301 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2436 | 4.4236 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2904 | 4.4704 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2669 | 4.4469 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1902 | 4.3702 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2140 | 4.3940 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0815 | 4.2615 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0687 | 4.2487 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.1291 | 4.3091 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.1422 | 4.3222 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1475 | 4.3275 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1277 | 4.3077 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1350 | 4.3150 | +6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.8705 | 4.0505 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。