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农银工业4.0混合 001606
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 邢军亮、魏刚、刘荫泽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.8343累计 5.8343净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.8343 | 5.8343 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.9291 | 5.9291 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.9447 | 5.9447 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1154 | 6.1154 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.1599 | 6.1599 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.1640 | 6.1640 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.3255 | 6.3255 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.4126 | 6.4126 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.4302 | 6.4302 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4332 | 6.4332 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.4256 | 6.4256 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.3291 | 6.3291 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.3344 | 6.3344 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.2115 | 6.2115 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.2039 | 6.2039 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.2937 | 6.2937 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.2877 | 6.2877 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.3187 | 6.3187 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.3116 | 6.3116 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.3641 | 6.3641 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。