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浙商汇金转型升级A 001604
混合型-灵活 · 浙商证券资管 · 基金经理 周文超、胡晓楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0801累计 1.4132净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0801 | 1.4132 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0939 | 1.4270 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0962 | 1.4293 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0943 | 1.4274 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1020 | 1.4351 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0997 | 1.4328 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0990 | 1.4321 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0940 | 1.4271 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0950 | 1.4281 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1043 | 1.4374 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1175 | 1.4506 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1278 | 1.4609 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1330 | 1.4661 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1309 | 1.4640 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1188 | 1.4519 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1201 | 1.4532 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1319 | 1.4650 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1390 | 1.4721 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1412 | 1.4743 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1644 | 1.4975 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。