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易方达安盈回报混合A 001603
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张清华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4727累计 2.6707净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4727 | 2.6707 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5257 | 2.7237 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5320 | 2.7300 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5748 | 2.7728 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6052 | 2.8032 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6043 | 2.8023 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6600 | 2.8580 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7029 | 2.9009 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7145 | 2.9125 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7189 | 2.9169 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7133 | 2.9113 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6732 | 2.8712 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6828 | 2.8808 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6355 | 2.8335 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6311 | 2.8291 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6520 | 2.8500 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6560 | 2.8540 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6720 | 2.8700 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6860 | 2.8840 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6970 | 2.8950 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。