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鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7988累计 0.9788净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7988 | 0.9788 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8032 | 0.9832 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7964 | 0.9764 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8123 | 0.9923 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8303 | 1.0103 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8508 | 1.0308 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8522 | 1.0322 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8448 | 1.0248 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8816 | 1.0616 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9104 | 1.0904 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9156 | 1.0956 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9238 | 1.1038 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9039 | 1.0839 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8958 | 1.0758 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9109 | 1.0909 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8970 | 1.0770 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8954 | 1.0754 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8998 | 1.0798 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8974 | 1.0774 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8970 | 1.0770 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。