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鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8477累计 1.0637净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8477 | 1.0637 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8405 | 1.0565 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8573 | 1.0733 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8763 | 1.0923 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8977 | 1.1137 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8991 | 1.1151 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8913 | 1.1073 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9301 | 1.1461 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9605 | 1.1765 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9660 | 1.1820 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9745 | 1.1905 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9535 | 1.1695 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9449 | 1.1609 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9608 | 1.1768 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9461 | 1.1621 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9444 | 1.1604 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9490 | 1.1650 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9465 | 1.1625 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9461 | 1.1621 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9427 | 1.1587 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。