返回基金中心
天弘中证高端装备制造A 001599
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张子法、陈瑶 · 跟踪 中证高端装备制造指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6992累计 0.6992净值日期 2018-07-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-09 | 0.6992 | 0.6992 | +2.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.6833 | 0.6833 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.6805 | 0.6805 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.6979 | 0.6979 | −2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.7138 | 0.7138 | +1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 0.7042 | 0.7042 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 0.7159 | 0.7159 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 0.7159 | 0.7159 | +3.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 0.6950 | 0.6950 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 0.6998 | 0.6998 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 0.7065 | 0.7065 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 0.6999 | 0.6999 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 0.7074 | 0.7074 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 0.6998 | 0.6998 | −2.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 0.7203 | 0.7203 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 0.7167 | 0.7167 | −5.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 0.7607 | 0.7607 | −1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 0.7753 | 0.7753 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 0.7802 | 0.7802 | −1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 0.7919 | 0.7919 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。