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招商丰融混合C 001598
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王刚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2250累计 1.2250净值日期 2018-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-08 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.2250 | 1.2250 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.2260 | 1.2260 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.2240 | 1.2240 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.2300 | 1.2300 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.2340 | 1.2340 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.2420 | 1.2420 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.2410 | 1.2410 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.2450 | 1.2450 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.2370 | 1.2370 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.2340 | 1.2340 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.2290 | 1.2290 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.2320 | 1.2320 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.2330 | 1.2330 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.2360 | 1.2360 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.2290 | 1.2290 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。