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中信保诚新泽混合A 001596
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 金山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6684累计 1.7634净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6684 | 1.7634 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6700 | 1.7650 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6711 | 1.7661 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6731 | 1.7681 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6702 | 1.7652 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6678 | 1.7628 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6713 | 1.7663 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6697 | 1.7647 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6702 | 1.7652 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6737 | 1.7687 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6776 | 1.7726 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6784 | 1.7734 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6775 | 1.7725 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6759 | 1.7709 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6714 | 1.7664 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6723 | 1.7673 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6716 | 1.7666 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6735 | 1.7685 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6748 | 1.7698 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6767 | 1.7717 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。