返回基金中心
天弘中证银行ETF联接C 001595
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8513累计 1.8513净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8513 | 1.8513 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8123 | 1.8123 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8311 | 1.8311 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8136 | 1.8136 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7874 | 1.7874 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7840 | 1.7840 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7859 | 1.7859 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7787 | 1.7787 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7861 | 1.7861 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7878 | 1.7878 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7799 | 1.7799 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7855 | 1.7855 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7907 | 1.7907 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8022 | 1.8022 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8237 | 1.8237 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8096 | 1.8096 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8176 | 1.8176 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7917 | 1.7917 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7885 | 1.7885 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7822 | 1.7822 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。