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天弘中证银行ETF联接A 001594
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8830累计 1.8830净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8830 | 1.8830 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8863 | 1.8863 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8886 | 1.8886 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8974 | 1.8974 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8574 | 1.8574 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8767 | 1.8767 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8586 | 1.8586 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8318 | 1.8318 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8283 | 1.8283 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8302 | 1.8302 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8228 | 1.8228 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8304 | 1.8304 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8321 | 1.8321 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8239 | 1.8239 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8297 | 1.8297 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8350 | 1.8350 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8468 | 1.8468 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8688 | 1.8688 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8543 | 1.8543 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8626 | 1.8626 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。