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天弘中证100指数C 001587
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张子法、陈瑶 · 跟踪 中证A100指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9801累计 0.9801净值日期 2018-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-16 | 0.9801 | 0.9801 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 0.9871 | 0.9871 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 0.9840 | 0.9840 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 0.9646 | 0.9646 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 0.9806 | 0.9806 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 0.9804 | 0.9804 | +2.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.9546 | 0.9546 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.9457 | 0.9457 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.9452 | 0.9452 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.9554 | 0.9554 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 0.9565 | 0.9565 | −3.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 0.9886 | 0.9886 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 0.9888 | 0.9888 | +2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 0.9656 | 0.9656 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 0.9764 | 0.9764 | −2.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0094 | 1.0094 | −1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0250 | 1.0250 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0238 | 1.0238 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0324 | 1.0324 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。