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天弘中证100指数A 001586
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张子法、陈瑶 · 跟踪 中证A100指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9879累计 0.9879净值日期 2018-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-16 | 0.9879 | 0.9879 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 0.9950 | 0.9950 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 0.9918 | 0.9918 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 0.9723 | 0.9723 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 0.9884 | 0.9884 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 0.9882 | 0.9882 | +2.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.9622 | 0.9622 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.9532 | 0.9532 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.9527 | 0.9527 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.9629 | 0.9629 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 0.9640 | 0.9640 | −3.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 0.9964 | 0.9964 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 0.9966 | 0.9966 | +2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 0.9732 | 0.9732 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 0.9841 | 0.9841 | −2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0064 | 1.0064 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0174 | 1.0174 | −1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0331 | 1.0331 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0319 | 1.0319 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0405 | 1.0405 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。