返回基金中心
国投瑞银新活力混合C 001585
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1237累计 1.2099净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1237 | 1.2099 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1298 | 1.2160 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1253 | 1.2115 | −1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1369 | 1.2231 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1391 | 1.2253 | +0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1336 | 1.2198 | −1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1459 | 1.2321 | −0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1570 | 1.2432 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1586 | 1.2448 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1576 | 1.2438 | +0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1484 | 1.2346 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1406 | 1.2268 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1429 | 1.2291 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1385 | 1.2247 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1407 | 1.2269 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1386 | 1.2248 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1465 | 1.2327 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1524 | 1.2386 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1560 | 1.2422 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1552 | 1.2414 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。