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国投瑞银新活力混合A 001584
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1156累计 1.2218净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1156 | 1.2218 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1226 | 1.2288 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1255 | 1.2317 | −0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1317 | 1.2379 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1271 | 1.2333 | −1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1387 | 1.2449 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1409 | 1.2471 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1355 | 1.2417 | −1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1477 | 1.2539 | −0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1589 | 1.2651 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1604 | 1.2666 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1594 | 1.2656 | +0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 1.2564 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1424 | 1.2486 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1447 | 1.2509 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1403 | 1.2465 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1425 | 1.2487 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1403 | 1.2465 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1483 | 1.2545 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1542 | 1.2604 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。