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华安沪港深通精选灵活配置混合A 001581
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 高钥群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6500累计 2.7690净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6500 | 2.7690 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7110 | 2.8300 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7590 | 2.8780 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7790 | 2.8980 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8210 | 2.9400 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8330 | 2.9520 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9260 | 3.0450 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8910 | 3.0100 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8670 | 2.9860 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9430 | 3.0620 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0050 | 3.1240 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0190 | 3.1380 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0630 | 3.1820 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0050 | 3.1240 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9690 | 3.0880 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9460 | 3.0650 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9180 | 3.0370 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9380 | 3.0570 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9270 | 3.0460 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9500 | 3.0690 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。