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南方利安C 001580
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅、杨旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5866累计 1.5866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5866 | 1.5866 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5872 | 1.5872 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5863 | 1.5863 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5874 | 1.5874 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5858 | 1.5858 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5836 | 1.5836 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5846 | 1.5846 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5833 | 1.5833 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5825 | 1.5825 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5833 | 1.5833 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5845 | 1.5845 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5849 | 1.5849 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5844 | 1.5844 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5833 | 1.5833 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5821 | 1.5821 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5822 | 1.5822 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5828 | 1.5828 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5835 | 1.5835 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5831 | 1.5831 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5839 | 1.5839 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。