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博时裕瑞纯债债券 001578
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1661累计 1.4102净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1661 | 1.4102 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1658 | 1.4099 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1653 | 1.4094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1651 | 1.4092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1648 | 1.4089 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1651 | 1.4092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1647 | 1.4088 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1648 | 1.4089 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1643 | 1.4084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1643 | 1.4084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.4081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1637 | 1.4078 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1634 | 1.4075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1632 | 1.4073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.4071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1628 | 1.4069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1627 | 1.4068 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1628 | 1.4069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1628 | 1.4069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1627 | 1.4068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。