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嘉实低价策略股票 001577
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 栾峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5890累计 2.5890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5890 | 2.5890 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6040 | 2.6040 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6310 | 2.6310 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6200 | 2.6200 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6030 | 2.6030 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6180 | 2.6180 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5920 | 2.5920 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5940 | 2.5940 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6130 | 2.6130 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6520 | 2.6520 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6630 | 2.6630 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6600 | 2.6600 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6440 | 2.6440 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6270 | 2.6270 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6350 | 2.6350 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6490 | 2.6490 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6800 | 2.6800 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6730 | 2.6730 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7090 | 2.7090 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7130 | 2.7130 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。