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国泰智能装备股票A 001576

股票型 · 国泰基金 · 基金经理王阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1042累计 2.2062净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1042	2.2062	−3.47%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.1798	2.2818	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1888	2.2908	−3.48%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2676	2.3696	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3055	2.4075	−3.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3886	2.4906	−0.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4107	2.5127	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4106	2.5126	−4.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5261	2.6281	−2.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5976	2.6996	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6158	2.7178	−0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6319	2.7339	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6286	2.7306	+2.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5708	2.6728	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5670	2.6690	+1.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5172	2.6192	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5290	2.6310	−1.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5684	2.6704	+0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5561	2.6581	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5899	2.6919	+0.77%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。