返回基金中心
兴银稳健债券 001575
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 傅峤钰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9129累计 1.0238净值日期 2021-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 0.9129 | 1.0238 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-15 | 0.9129 | 1.0238 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 0.9130 | 1.0239 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 0.9131 | 1.0240 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 0.9131 | 1.0240 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 0.9132 | 1.0241 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 0.9133 | 1.0242 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 0.9133 | 1.0242 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-30 | 0.9133 | 1.0242 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 0.9134 | 1.0243 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 0.9137 | 1.0246 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-25 | 0.9143 | 1.0252 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-24 | 0.9144 | 1.0253 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-23 | 0.9145 | 1.0254 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-22 | 0.9146 | 1.0255 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-21 | 0.9148 | 1.0257 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。