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中海混改红利混合A 001574
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 时奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9790累计 0.9790净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9790 | 0.9790 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0180 | 1.0180 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0380 | 1.0380 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0290 | 1.0290 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0710 | 1.0710 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0640 | 1.0640 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0860 | 1.0860 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0770 | 1.0770 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1300 | 1.1300 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1650 | 1.1650 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1710 | 1.1710 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1720 | 1.1720 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1550 | 1.1550 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1390 | 1.1390 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1650 | 1.1650 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1420 | 1.1420 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1300 | 1.1300 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1230 | 1.1230 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1660 | 1.1660 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。