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嘉合磐石C 001572
混合型-偏债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7232累计 0.9732净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7232 | 0.9732 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7395 | 0.9895 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7486 | 0.9986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7488 | 0.9988 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7616 | 1.0116 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7674 | 1.0174 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7828 | 1.0328 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7733 | 1.0233 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7831 | 1.0331 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8043 | 1.0543 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8103 | 1.0603 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8086 | 1.0586 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8113 | 1.0613 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8080 | 1.0580 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7922 | 1.0422 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7979 | 1.0479 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7823 | 1.0323 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7844 | 1.0344 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7812 | 1.0312 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7873 | 1.0373 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。