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嘉合磐石A 001571
混合型-偏债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7708累计 1.0208净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7708 | 1.0208 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7607 | 1.0107 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7779 | 1.0279 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7874 | 1.0374 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7876 | 1.0376 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8010 | 1.0510 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8071 | 1.0571 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8232 | 1.0732 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8133 | 1.0633 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8236 | 1.0736 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8458 | 1.0958 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8521 | 1.1021 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8503 | 1.1003 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8532 | 1.1032 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8497 | 1.0997 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8331 | 1.0831 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8390 | 1.0890 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8226 | 1.0726 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8249 | 1.0749 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8214 | 1.0714 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。