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南方利安A 001570
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅、杨旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5982累计 1.5982净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5982 | 1.5982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5973 | 1.5973 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5985 | 1.5985 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5968 | 1.5968 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5946 | 1.5946 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5956 | 1.5956 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5942 | 1.5942 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5934 | 1.5934 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5942 | 1.5942 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5954 | 1.5954 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5958 | 1.5958 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5953 | 1.5953 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5942 | 1.5942 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5930 | 1.5930 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5937 | 1.5937 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5944 | 1.5944 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5940 | 1.5940 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5947 | 1.5947 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5957 | 1.5957 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。