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东方红京东大数据混合A 001564
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 周云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8850累计 3.8850净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.8850 | 3.8850 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.9060 | 3.9060 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9330 | 3.9330 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8910 | 3.8910 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9530 | 3.9530 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9400 | 3.9400 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9210 | 3.9210 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9850 | 3.9850 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0470 | 4.0470 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0510 | 4.0510 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0410 | 4.0410 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9820 | 3.9820 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9400 | 3.9400 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9270 | 3.9270 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9030 | 3.9030 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9310 | 3.9310 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9230 | 3.9230 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9740 | 3.9740 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0070 | 4.0070 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0220 | 4.0220 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。