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易方达瑞和灵活配置混合 001562
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9702累计 2.0332净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9702 | 2.0332 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9687 | 2.0317 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9710 | 2.0340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9708 | 2.0338 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9755 | 2.0385 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9766 | 2.0396 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9749 | 2.0379 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9847 | 2.0477 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9911 | 2.0541 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9920 | 2.0550 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9931 | 2.0561 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9893 | 2.0523 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9829 | 2.0459 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9853 | 2.0483 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9824 | 2.0454 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9829 | 2.0459 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9847 | 2.0477 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9900 | 2.0530 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9913 | 2.0543 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9899 | 2.0529 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。