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天弘中证500指数增强C 001557
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 杨超 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5445累计 1.5445净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5445 | 1.5445 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5650 | 1.5650 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5636 | 1.5636 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6015 | 1.6015 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5999 | 1.5999 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6380 | 1.6380 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6383 | 1.6383 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6280 | 1.6280 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6787 | 1.6787 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7130 | 1.7130 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7213 | 1.7213 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7254 | 1.7254 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7142 | 1.7142 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6800 | 1.6800 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6840 | 1.6840 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6517 | 1.6517 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6509 | 1.6509 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6523 | 1.6523 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6850 | 1.6850 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6981 | 1.6981 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。