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天弘中证500指数增强A 001556
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 杨超 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5994累计 1.5994净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5994 | 1.5994 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6206 | 1.6206 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6192 | 1.6192 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6584 | 1.6584 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6567 | 1.6567 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6960 | 1.6960 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6964 | 1.6964 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6857 | 1.6857 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7381 | 1.7381 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7736 | 1.7736 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7822 | 1.7822 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7864 | 1.7864 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7748 | 1.7748 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7394 | 1.7394 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7435 | 1.7435 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7100 | 1.7100 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7092 | 1.7092 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7106 | 1.7106 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7444 | 1.7444 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7579 | 1.7579 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。