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天弘中证证券保险C 001553
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证证券保险指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9732累计 0.9732净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9732 | 0.9732 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9781 | 0.9781 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9866 | 0.9866 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9822 | 0.9822 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9666 | 0.9666 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9812 | 0.9812 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9753 | 0.9753 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9756 | 0.9756 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9927 | 0.9927 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.0161 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0119 | 1.0119 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9921 | 0.9921 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0003 | 1.0003 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9990 | 0.9990 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.0058 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0347 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。