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天弘中证证券保险A 001552
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证证券保险指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0022累计 1.0022净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0022 | 1.0022 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0108 | 1.0108 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0063 | 1.0063 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0053 | 1.0053 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9992 | 0.9992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0170 | 1.0170 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0345 | 1.0345 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0409 | 1.0409 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0367 | 1.0367 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.0267 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0164 | 1.0164 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0248 | 1.0248 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0234 | 1.0234 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0304 | 1.0304 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.0337 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0599 | 1.0599 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0531 | 1.0531 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0528 | 1.0528 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。