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天弘中证医药100A 001550
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 中证医药100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7551累计 0.7551净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7551 | 0.7551 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7471 | 0.7471 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7671 | 0.7671 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7467 | 0.7467 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7456 | 0.7456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7455 | 0.7455 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7634 | 0.7634 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7617 | 0.7617 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7608 | 0.7608 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7411 | 0.7411 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7358 | 0.7358 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7333 | 0.7333 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7321 | 0.7321 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7365 | 0.7365 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7241 | 0.7241 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7369 | 0.7369 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7456 | 0.7456 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7545 | 0.7545 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7494 | 0.7494 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7529 | 0.7529 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。