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兴业聚惠混合A 001547
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5780累计 1.8491净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5780 | 1.8491 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5854 | 1.8565 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5920 | 1.8631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5921 | 1.8632 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5964 | 1.8675 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5961 | 1.8672 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6032 | 1.8743 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6055 | 1.8766 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6042 | 1.8753 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6098 | 1.8809 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6159 | 1.8870 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6154 | 1.8865 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6136 | 1.8847 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6100 | 1.8811 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6057 | 1.8768 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6074 | 1.8785 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6020 | 1.8731 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6027 | 1.8738 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6035 | 1.8746 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6064 | 1.8775 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。